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Il CAPM è un modello che aiuta a determinare il rendimento atteso di un'attività finanziaria ea misurare il rischio ad esso associato. Questo è fondamentale in economia finanziaria ed è ampiamente utilizzato nel prendere decisioni di investimento.
Se vogliamo fare una gestione efficace, è importante scoprire come viene calcolato il CAPM e quali sono le sue ipotesi, che ti permetteranno di determinare il prezzo degli asset e ottimizzare i tuoi investimenti.
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Il modello CAPM è un tipo di formato economico utilizzato per determinare il prezzo teorico di un'attività finanziaria e il rendimento che si prevede di ottenere da essa. È uno strumento molto prezioso per gli investitori in quanto consente loro di valutare i rischi e le opportunità del proprio portafoglio di investimenti.
Il modello CAPM parte dal presupposto che il rendimento atteso di un'attività finanziaria sia correlato al suo livello di rischio. Pertanto, maggiore è il rischio, maggiore dovrebbe essere il suo rendimento atteso affinché gli investitori siano disposti a investire in esso.
Questo si basa su diversi presupposti , come ad esempio che gli investitori cercano di massimizzare la loro ricchezza e che tutti hanno accesso alle stesse informazioni e prendono decisioni razionali. Inoltre, presuppone che l'economia finanziaria sia efficiente e che il rendimento di un'attività priva di rischio, come i titoli di stato, possa essere utilizzato come misura del rendimento di mercato atteso.
Nel calcolo del modello CAPM, il rendimento atteso di un asset viene confrontato con il rendimento atteso del mercato e ne viene determinato il prezzo teorico. Queste informazioni possono essere molto preziose per gli investitori in quanto li aiutano a prendere decisioni strategiche al fine di massimizzare i loro risparmi e avere buoni margini di profitto.
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) si basa su due presupposti chiave, come abbiamo visto in precedenza. Questo perché esiste una relazione lineare tra il rendimento atteso di un'attività e il rischio ad essa associato.
Per fare il calcolo è necessario che ci prendiamo del tempo, ci dedichiamo alla ricerca e, naturalmente, applichiamo la seguente formula:
Rendimento atteso = Tasso di rendimento atteso dell'attività priva di rischio + (Tasso di rendimento atteso di mercato - Tasso di rendimento atteso dell'attività priva di rischio) x Beta dell'attività
Le ipotesi del (CAPM) Capital Asset Pricing Model sono:
Queste ipotesi consentono al CAPM di essere una teoria utile per calcolare il rendimento atteso di un'attività dato il tasso di interesse dell'attività priva di rischio e il premio per il rischio di mercato.
È importante notare che, come con qualsiasi formato economico, questi non sono sempre soddisfatti nella realtà. Pertanto, deve essere utilizzato come uno strumento, non come una previsione accurata.
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